ダイワつみたてインデックスバランス30の貸借対照表

【提出】
2020年3月4日 9:00
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン330,840
親投資信託受益証券6,599,168
流動資産計6,930,008
資産の部合計6,930,008
負債の部
流動負債
未払解約金310,154
未払受託者報酬30
未払委託者報酬892
その他未払費用182
流動負債計311,258
負債の部合計311,258
純資産の部
元本等
元本6,435,568
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）183,182
元本等合計6,618,750
純資産の部合計6,618,750
負債・純資産合計6,930,008

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