ダイワつみたてインデックスバランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,038 | 234,909 |
| 親投資信託受益証券 | 60,089,839 | 62,881,622 |
| 流動資産計 | 60,297,877 | 63,116,531 |
| 資産の部合計 | 60,297,877 | 63,116,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,120 | 4,848 |
| 未払委託者報酬 | 26,318 | 40,723 |
| その他未払費用 | 1,495 | 2,344 |
| 流動負債計 | 30,933 | 47,915 |
| 負債の部合計 | 30,933 | 47,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,664,473 | 59,234,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,602,471 | 3,834,385 |
| （分配準備積立金） | 582,893 | 490,118 |
| 元本等合計 | 60,266,944 | 63,068,616 |
| 純資産の部合計 | 60,266,944 | 63,068,616 |
| 負債・純資産合計 | 60,297,877 | 63,116,531 |
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