ダイワつみたてインデックスバランス30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,469 | 265,532 |
| 親投資信託受益証券 | 73,599,687 | 70,992,859 |
| 流動資産計 | 73,871,156 | 71,258,391 |
| 資産の部合計 | 73,871,156 | 71,258,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,533 | 5,542 |
| 未払委託者報酬 | 46,479 | 46,457 |
| その他未払費用 | 2,730 | 2,690 |
| 流動負債計 | 54,742 | 54,689 |
| 負債の部合計 | 54,742 | 54,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,221,576 | 62,795,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,594,838 | 8,408,462 |
| （分配準備積立金） | 5,163,469 | 4,180,619 |
| 元本等合計 | 73,816,414 | 71,203,702 |
| 純資産の部合計 | 73,816,414 | 71,203,702 |
| 負債・純資産合計 | 73,871,156 | 71,258,391 |
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