ダイワつみたてインデックスバランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 290,741 | 311,427 |
| 親投資信託受益証券 | 78,840,487 | 81,496,615 |
| 流動資産計 | 79,131,228 | 81,808,042 |
| 資産の部合計 | 79,131,228 | 81,808,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,005 | 6,697 |
| 未払委託者報酬 | 50,352 | 56,239 |
| その他未払費用 | 2,970 | 3,268 |
| 流動負債計 | 59,327 | 66,204 |
| 負債の部合計 | 59,327 | 66,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,451,322 | 73,217,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,620,579 | 8,524,552 |
| （分配準備積立金） | 4,534,246 | 4,216,593 |
| 元本等合計 | 79,071,901 | 81,741,838 |
| 純資産の部合計 | 79,071,901 | 81,741,838 |
| 負債・純資産合計 | 79,131,228 | 81,808,042 |
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