ダイワつみたてインデックスバランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,588 | 400,223 |
| 親投資信託受益証券 | 96,409,430 | 105,802,947 |
| 未収入金 | 130,400 | － |
| 流動資産計 | 96,892,418 | 106,203,170 |
| 資産の部合計 | 96,892,418 | 106,203,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,883 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,068 | 8,451 |
| 未払委託者報酬 | 59,105 | 70,744 |
| その他未払費用 | 3,475 | 4,160 |
| 流動負債計 | 198,531 | 83,355 |
| 負債の部合計 | 198,531 | 83,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,561,437 | 88,736,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,132,450 | 17,383,258 |
| （分配準備積立金） | 8,179,227 | 7,439,391 |
| 元本等合計 | 96,693,887 | 106,119,815 |
| 純資産の部合計 | 96,693,887 | 106,119,815 |
| 負債・純資産合計 | 96,892,418 | 106,203,170 |
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