ダイワつみたてインデックスバランス30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,827 | 466,698 |
| 親投資信託受益証券 | 119,859,581 | 124,291,169 |
| 流動資産計 | 120,309,408 | 124,757,867 |
| 資産の部合計 | 120,309,408 | 124,757,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,361 | 10,016 |
| 未払委託者報酬 | 78,305 | 83,856 |
| その他未払費用 | 4,608 | 4,929 |
| 流動負債計 | 92,274 | 98,801 |
| 負債の部合計 | 92,274 | 98,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,346,267 | 97,966,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,870,867 | 26,692,709 |
| （分配準備積立金） | 15,049,591 | 14,249,745 |
| 元本等合計 | 120,217,134 | 124,659,066 |
| 純資産の部合計 | 120,217,134 | 124,659,066 |
| 負債・純資産合計 | 120,309,408 | 124,757,867 |
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