ダイワつみたてインデックスバランス30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 208,038 |
| 親投資信託受益証券 | 60,089,839 |
| 流動資産計 | 60,297,877 |
| 資産の部合計 | 60,297,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,120 |
| 未払委託者報酬 | 26,318 |
| その他未払費用 | 1,495 |
| 流動負債計 | 30,933 |
| 負債の部合計 | 30,933 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 58,664,473 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,602,471 |
| （分配準備積立金） | 582,893 |
| 元本等合計 | 60,266,944 |
| 純資産の部合計 | 60,266,944 |
| 負債・純資産合計 | 60,297,877 |
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