ダイワつみたてインデックスバランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,038 | 271,469 |
| 親投資信託受益証券 | 60,089,839 | 73,599,687 |
| 流動資産計 | 60,297,877 | 73,871,156 |
| 資産の部合計 | 60,297,877 | 73,871,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,120 | 5,533 |
| 未払委託者報酬 | 26,318 | 46,479 |
| その他未払費用 | 1,495 | 2,730 |
| 流動負債計 | 30,933 | 54,742 |
| 負債の部合計 | 30,933 | 54,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,664,473 | 66,221,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,602,471 | 7,594,838 |
| （分配準備積立金） | 582,893 | 5,163,469 |
| 元本等合計 | 60,266,944 | 73,816,414 |
| 純資産の部合計 | 60,266,944 | 73,816,414 |
| 負債・純資産合計 | 60,297,877 | 73,871,156 |
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