ダイワつみたてインデックスバランス30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,469 | 290,741 |
| 親投資信託受益証券 | 73,599,687 | 78,840,487 |
| 流動資産計 | 73,871,156 | 79,131,228 |
| 資産の部合計 | 73,871,156 | 79,131,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,533 | 6,005 |
| 未払委託者報酬 | 46,479 | 50,352 |
| その他未払費用 | 2,730 | 2,970 |
| 流動負債計 | 54,742 | 59,327 |
| 負債の部合計 | 54,742 | 59,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,221,576 | 70,451,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,594,838 | 8,620,579 |
| （分配準備積立金） | 5,163,469 | 4,534,246 |
| 元本等合計 | 73,816,414 | 79,071,901 |
| 純資産の部合計 | 73,816,414 | 79,071,901 |
| 負債・純資産合計 | 73,871,156 | 79,131,228 |
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