ダイワつみたてインデックスバランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 290,741 | 352,588 |
| 親投資信託受益証券 | 78,840,487 | 96,409,430 |
| 未収入金 | － | 130,400 |
| 流動資産計 | 79,131,228 | 96,892,418 |
| 資産の部合計 | 79,131,228 | 96,892,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 128,883 |
| 未払受託者報酬 | 6,005 | 7,068 |
| 未払委託者報酬 | 50,352 | 59,105 |
| その他未払費用 | 2,970 | 3,475 |
| 流動負債計 | 59,327 | 198,531 |
| 負債の部合計 | 59,327 | 198,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,451,322 | 82,561,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,620,579 | 14,132,450 |
| （分配準備積立金） | 4,534,246 | 8,179,227 |
| 元本等合計 | 79,071,901 | 96,693,887 |
| 純資産の部合計 | 79,071,901 | 96,693,887 |
| 負債・純資産合計 | 79,131,228 | 96,892,418 |
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