- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,239,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,233,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,252,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,520,023,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,231,287,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,288,736,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,060,889,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,631,476,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,730,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,537,745,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,701,848,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2895円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,359,198,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,248,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,206,950,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,053,723,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5896円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,419,722,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 852,839,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,566,883,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,198,223,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9845円 |
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