- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,738,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,705,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,684,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1157円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,465,329,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,100,504,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,364,825,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,675,909,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3123円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,871,264,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,291,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,739,972,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,606,765,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2899円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 223,475,107,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,307,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,288,800,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,969,372,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7865円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,871,791,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,034,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,298,756,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,541,954,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1058円 |
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