有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2019年6月12日 至 2020年6月5日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 360,539 | ||
| 営業収益合計 | 360,539 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2 | ||
| 受託者報酬 | 3,150 | ||
| 委託者報酬 | 27,210 | ||
| その他費用 | 1,677 | ||
| 営業費用合計 | 32,039 | ||
| 営業利益 | 328,500 | ||
| 経常利益 | 328,500 | ||
| 当期純利益 | 328,500 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 254,391 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,262,518 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,262,518 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 242,938 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 242,938 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,602,471 | ||
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