- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 | 第3期 自 2021年6月8日 至 2022年6月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 5,343,548 | 560,600 | |
| 営業収益合計 | 5,343,548 | 560,600 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1 | - | |
| 受託者報酬 | 10,437 | 11,547 | |
| 委託者報酬 | 87,678 | 96,809 | |
| その他費用 | 5,074 | 5,660 | |
| 営業費用合計 | 103,190 | 114,016 | |
| 営業利益 | 5,240,358 | 446,584 | |
| 経常利益 | 5,240,358 | 446,584 | |
| 当期純利益 | 5,240,358 | 446,584 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 503,501 | 65,678 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,602,471 | 7,594,838 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,832,206 | 2,173,454 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,832,206 | 2,173,454 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 576,696 | 1,528,619 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 576,696 | 1,528,619 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,594,838 | 8,620,579 | |
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