ダイワつみたてインデックスバランス70の貸借対照表

【提出】
2020年3月4日 9:02
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,432
親投資信託受益証券5,734,842
流動資産計5,753,274
資産の部合計5,753,274
負債の部
流動負債
未払受託者報酬52
未払委託者報酬1,109
その他未払費用182
流動負債計1,343
負債の部合計1,343
純資産の部
元本等
元本5,371,869
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）380,062
元本等合計5,751,931
純資産の部合計5,751,931
負債・純資産合計5,753,274

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