ダイワつみたてインデックスバランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 588,697 |
| コール・ローン | 71,330 | 111,649 |
| 親投資信託受益証券 | 24,919,756 | 30,738,886 |
| 流動資産計 | 24,991,086 | 31,439,232 |
| 資産の部合計 | 24,991,086 | 31,439,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,074 | 2,021 |
| 未払委託者報酬 | 9,401 | 17,097 |
| その他未払費用 | 491 | 947 |
| 流動負債計 | 10,966 | 20,065 |
| 負債の部合計 | 10,966 | 20,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,661,625 | 27,430,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,318,495 | 3,988,614 |
| （分配準備積立金） | 1,186,628 | 1,076,939 |
| 元本等合計 | 24,980,120 | 31,419,167 |
| 純資産の部合計 | 24,980,120 | 31,419,167 |
| 負債・純資産合計 | 24,991,086 | 31,439,232 |
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