ダイワつみたてインデックスバランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,096 | 215,688 |
| 親投資信託受益証券 | 38,492,081 | 59,074,409 |
| 未収入金 | 11,700 | － |
| 流動資産計 | 38,645,877 | 59,290,097 |
| 資産の部合計 | 38,645,877 | 59,290,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,879 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,852 | 4,132 |
| 未払委託者報酬 | 24,132 | 34,810 |
| その他未払費用 | 1,392 | 2,006 |
| 流動負債計 | 40,255 | 40,948 |
| 負債の部合計 | 40,255 | 40,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,405,025 | 45,024,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,200,597 | 14,224,164 |
| （分配準備積立金） | 6,136,674 | 5,922,139 |
| 元本等合計 | 38,605,622 | 59,249,149 |
| 純資産の部合計 | 38,605,622 | 59,249,149 |
| 負債・純資産合計 | 38,645,877 | 59,290,097 |
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