ダイワつみたてインデックスバランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,330 | 142,096 |
| 親投資信託受益証券 | 24,919,756 | 38,492,081 |
| 未収入金 | － | 11,700 |
| 流動資産計 | 24,991,086 | 38,645,877 |
| 資産の部合計 | 24,991,086 | 38,645,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,074 | 2,852 |
| 未払委託者報酬 | 9,401 | 24,132 |
| その他未払費用 | 491 | 1,392 |
| 流動負債計 | 10,966 | 40,255 |
| 負債の部合計 | 10,966 | 40,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,661,625 | 30,405,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,318,495 | 8,200,597 |
| （分配準備積立金） | 1,186,628 | 6,136,674 |
| 元本等合計 | 24,980,120 | 38,605,622 |
| 純資産の部合計 | 24,980,120 | 38,605,622 |
| 負債・純資産合計 | 24,991,086 | 38,645,877 |
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