ダイワつみたてインデックスバランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月30日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,096 | 257,910 |
| 親投資信託受益証券 | 38,492,081 | 71,172,127 |
| 未収入金 | 11,700 | 556,400 |
| 流動資産計 | 38,645,877 | 71,986,437 |
| 資産の部合計 | 38,645,877 | 71,986,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,879 | 552,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,852 | 5,181 |
| 未払委託者報酬 | 24,132 | 43,461 |
| その他未払費用 | 1,392 | 2,517 |
| 流動負債計 | 40,255 | 603,681 |
| 負債の部合計 | 40,255 | 603,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,405,025 | 54,169,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,200,597 | 17,212,901 |
| （分配準備積立金） | 6,136,674 | 7,425,313 |
| 元本等合計 | 38,605,622 | 71,382,756 |
| 純資産の部合計 | 38,605,622 | 71,382,756 |
| 負債・純資産合計 | 38,645,877 | 71,986,437 |
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