ダイワつみたてインデックスバランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,910 | 380,609 |
| 親投資信託受益証券 | 71,172,127 | 106,541,142 |
| 未収入金 | 556,400 | － |
| 流動資産計 | 71,986,437 | 106,921,751 |
| 資産の部合計 | 71,986,437 | 106,921,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 552,522 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,181 | 7,077 |
| 未払委託者報酬 | 43,461 | 59,271 |
| その他未払費用 | 2,517 | 3,470 |
| 流動負債計 | 603,681 | 69,818 |
| 負債の部合計 | 603,681 | 69,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,169,855 | 73,120,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,212,901 | 33,731,559 |
| （分配準備積立金） | 7,425,313 | 16,046,917 |
| 元本等合計 | 71,382,756 | 106,851,933 |
| 純資産の部合計 | 71,382,756 | 106,851,933 |
| 負債・純資産合計 | 71,986,437 | 106,921,751 |
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