ダイワつみたてインデックスバランス70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,609 | 530,577 |
| 親投資信託受益証券 | 106,541,142 | 142,627,056 |
| 未収入金 | － | 45,900 |
| 流動資産計 | 106,921,751 | 143,203,533 |
| 資産の部合計 | 106,921,751 | 143,203,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 45,817 |
| 未払受託者報酬 | 7,077 | 10,509 |
| 未払委託者報酬 | 59,271 | 87,979 |
| その他未払費用 | 3,470 | 5,195 |
| 流動負債計 | 69,818 | 149,500 |
| 負債の部合計 | 69,818 | 149,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,120,374 | 81,221,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,731,559 | 61,832,304 |
| （分配準備積立金） | 16,046,917 | 33,349,222 |
| 元本等合計 | 106,851,933 | 143,054,033 |
| 純資産の部合計 | 106,851,933 | 143,054,033 |
| 負債・純資産合計 | 106,921,751 | 143,203,533 |
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