ダイワつみたてインデックスバランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 380,609 | 420,967 |
| 親投資信託受益証券 | 106,541,142 | 112,159,293 |
| 流動資産計 | 106,921,751 | 112,580,260 |
| 資産の部合計 | 106,921,751 | 112,580,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,077 | 8,514 |
| 未払委託者報酬 | 59,271 | 71,344 |
| その他未払費用 | 3,470 | 4,195 |
| 流動負債計 | 69,818 | 84,053 |
| 負債の部合計 | 69,818 | 84,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,120,374 | 72,633,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,731,559 | 39,863,163 |
| （分配準備積立金） | 16,046,917 | 13,048,568 |
| 元本等合計 | 106,851,933 | 112,496,207 |
| 純資産の部合計 | 106,851,933 | 112,496,207 |
| 負債・純資産合計 | 106,921,751 | 112,580,260 |
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