ダイワつみたてインデックスバランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 530,577 | 6,603,063 |
| 親投資信託受益証券 | 142,627,056 | 354,955,914 |
| 未収入金 | 45,900 | － |
| 流動資産計 | 143,203,533 | 361,558,977 |
| 資産の部合計 | 143,203,533 | 361,558,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,817 | 5,440,527 |
| 未払受託者報酬 | 10,509 | 13,826 |
| 未払委託者報酬 | 87,979 | 115,582 |
| その他未払費用 | 5,195 | 6,852 |
| 流動負債計 | 149,500 | 5,576,787 |
| 負債の部合計 | 149,500 | 5,576,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,221,729 | 196,851,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,832,304 | 159,130,848 |
| （分配準備積立金） | 33,349,222 | 25,290,254 |
| 元本等合計 | 143,054,033 | 355,982,190 |
| 純資産の部合計 | 143,054,033 | 355,982,190 |
| 負債・純資産合計 | 143,203,533 | 361,558,977 |
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