ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,485,569,922 | 4,624,336,779 |
| 投資証券 | 115,660,689,504 | 188,603,515,047 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 119,146,269,425 | 193,227,861,825 |
| 資産の部合計 | 119,146,269,425 | 193,227,861,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 975,710,000 | － |
| 未払収益分配金 | 47,864,767 | － |
| 未払解約金 | 162,293,751 | 206,599,302 |
| 未払受託者報酬 | 13,252,642 | 27,402,270 |
| 未払委託者報酬 | 574,281,215 | 1,187,431,504 |
| 未払利息 | 1,801 | 5,602 |
| その他未払費用 | 1,148,504 | 2,374,795 |
| 流動負債計 | 1,774,552,680 | 1,423,813,473 |
| 負債の部合計 | 1,774,552,680 | 1,423,813,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,864,767,912 | 78,090,442,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,506,948,833 | 113,713,606,011 |
| （分配準備積立金） | 16,154,576,741 | 13,576,325,360 |
| 元本等合計 | 117,371,716,745 | 191,804,048,352 |
| 純資産の部合計 | 117,371,716,745 | 191,804,048,352 |
| 負債・純資産合計 | 119,146,269,425 | 193,227,861,825 |
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