ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,096,869,886 | 3,589,942,254 |
| 投資証券 | 147,973,396,992 | 149,045,408,305 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 151,070,276,877 | 152,635,360,557 |
| 資産の部合計 | 151,070,276,877 | 152,635,360,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,447,339 | － |
| 未払解約金 | 247,240,886 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,741,625 | 26,357,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,137,177 | 1,142,160,513 |
| 未払利息 | 3,829 | 6,885 |
| その他未払費用 | 2,404,216 | 2,284,257 |
| 流動負債計 | 1,557,975,072 | 1,170,809,209 |
| 負債の部合計 | 1,557,975,072 | 1,170,809,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,447,339,699 | 74,652,500,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,064,962,106 | 76,812,051,282 |
| （分配準備積立金） | 12,259,500,713 | 11,079,966,573 |
| 元本等合計 | 149,512,301,805 | 151,464,551,348 |
| 純資産の部合計 | 149,512,301,805 | 151,464,551,348 |
| 負債・純資産合計 | 151,070,276,877 | 152,635,360,557 |
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