ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,096,869,886 | 3,703,674,113 |
| 投資証券 | 147,973,396,992 | 163,883,505,219 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | － | 1,028,080,000 |
| 流動資産計 | 151,070,276,877 | 168,615,269,330 |
| 資産の部合計 | 151,070,276,877 | 168,615,269,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,447,339 | 68,378,645 |
| 未払解約金 | 247,240,886 | 1,012,218,596 |
| 未払受託者報酬 | 27,741,625 | 25,771,781 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,137,177 | 1,116,777,126 |
| 未払利息 | 3,829 | 9,308 |
| その他未払費用 | 2,404,216 | 2,233,488 |
| 流動負債計 | 1,557,975,072 | 2,225,388,944 |
| 負債の部合計 | 1,557,975,072 | 2,225,388,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,447,339,699 | 68,378,645,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,064,962,106 | 98,011,235,085 |
| （分配準備積立金） | 12,259,500,713 | 9,728,293,419 |
| 元本等合計 | 149,512,301,805 | 166,389,880,386 |
| 純資産の部合計 | 149,512,301,805 | 166,389,880,386 |
| 負債・純資産合計 | 151,070,276,877 | 168,615,269,330 |
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