ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,703,674,113 | 3,134,021,784 |
| 投資証券 | 163,883,505,219 | 122,720,387,107 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,999 |
| 未収入金 | 1,028,080,000 | 726,360,000 |
| 未収利息 | － | 5,440 |
| 流動資産計 | 168,615,269,330 | 126,580,784,330 |
| 資産の部合計 | 168,615,269,330 | 126,580,784,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,378,645 | 46,681,056 |
| 未払解約金 | 1,012,218,596 | 715,244,639 |
| 未払受託者報酬 | 25,771,781 | 22,180,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,116,777,126 | 961,147,598 |
| 未払利息 | 9,308 | － |
| その他未払費用 | 2,233,488 | 1,922,235 |
| 流動負債計 | 2,225,388,944 | 1,747,175,860 |
| 負債の部合計 | 2,225,388,944 | 1,747,175,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,378,645,301 | 46,681,056,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,011,235,085 | 78,152,551,783 |
| （分配準備積立金） | 9,728,293,419 | 16,328,880,664 |
| 元本等合計 | 166,389,880,386 | 124,833,608,470 |
| 純資産の部合計 | 166,389,880,386 | 124,833,608,470 |
| 負債・純資産合計 | 168,615,269,330 | 126,580,784,330 |
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