ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,134,021,784 | 2,104,617,507 |
| 投資証券 | 122,720,387,107 | 94,473,810,883 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,033 |
| 未収入金 | 726,360,000 | 538,520,000 |
| 未収利息 | 5,440 | 26,762 |
| 流動資産計 | 126,580,784,330 | 97,116,985,185 |
| 資産の部合計 | 126,580,784,330 | 97,116,985,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,681,056 | 34,120,157 |
| 未払解約金 | 715,244,639 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,180,332 | 16,085,719 |
| 未払委託者報酬 | 961,147,598 | 697,047,756 |
| その他未払費用 | 1,922,235 | 1,394,035 |
| 流動負債計 | 1,747,175,860 | 748,647,667 |
| 負債の部合計 | 1,747,175,860 | 748,647,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,681,056,687 | 34,120,157,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,152,551,783 | 62,248,179,621 |
| （分配準備積立金） | 16,328,880,664 | 16,615,818,560 |
| 元本等合計 | 124,833,608,470 | 96,368,337,518 |
| 純資産の部合計 | 124,833,608,470 | 96,368,337,518 |
| 負債・純資産合計 | 126,580,784,330 | 97,116,985,185 |
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