- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月17日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 106,168,860 |
| 投資証券 | 2,290,230,545 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 2,396,409,404 |
| 資産合計 | 2,396,409,404 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 48,910,000 |
| 未払収益分配金 | 1,583,814 |
| 未払解約金 | 2,801,348 |
| 未払受託者報酬 | 150,736 |
| 未払委託者報酬 | 6,531,478 |
| 未払利息 | 155 |
| その他未払費用 | 13,004 |
| 流動負債合計 | 59,990,535 |
| 負債合計 | 59,990,535 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,583,814,708 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 752,604,161 |
| (分配準備積立金) | 289,794,542 |
| 元本等合計 | 2,336,418,869 |
| 純資産合計 | 2,336,418,869 |
| 負債純資産合計 | 2,396,409,404 |
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