- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,485,569,922 | 3,096,869,886 |
| 投資証券 | 115,660,689,504 | 147,973,396,992 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 119,146,269,425 | 151,070,276,877 |
| 資産合計 | 119,146,269,425 | 151,070,276,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 975,710,000 | - |
| 未払収益分配金 | 47,864,767 | 78,447,339 |
| 未払解約金 | 162,293,751 | 247,240,886 |
| 未払受託者報酬 | 13,252,642 | 27,741,625 |
| 未払委託者報酬 | 574,281,215 | 1,202,137,177 |
| 未払利息 | 1,801 | 3,829 |
| その他未払費用 | 1,148,504 | 2,404,216 |
| 流動負債合計 | 1,774,552,680 | 1,557,975,072 |
| 負債合計 | 1,774,552,680 | 1,557,975,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,864,767,912 | 78,447,339,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,506,948,833 | 71,064,962,106 |
| (分配準備積立金) | 16,154,576,741 | 12,259,500,713 |
| 元本等合計 | 117,371,716,745 | 149,512,301,805 |
| 純資産合計 | 117,371,716,745 | 149,512,301,805 |
| 負債純資産合計 | 119,146,269,425 | 151,070,276,877 |
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