ジパング企業債ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月15日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月17日至 2021年5月17日	自 2021年5月18日至 2021年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	335	－
有価証券売買等損益	158,329,085	947,995,096
営業収益合計	158,329,420	947,995,096
営業費用
支払利息	47,504	101,895
受託者報酬	4,636,651	7,734,387
委託者報酬	30,911,402	51,562,973
その他費用	3,072,726	3,808,502
営業費用合計	38,668,283	63,207,757
営業利益又は営業損失（△）	119,661,137	884,787,339
経常利益又は経常損失（△）	119,661,137	884,787,339
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	119,661,137	884,787,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	326,110	32,063,004
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,153,067,775	2,989,309,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	754,311,930	1,185,093,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	754,311,930	1,185,093,132
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,603,530	88,134,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,603,530	88,134,303
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	71,474,775	113,441,869