ジパング企業債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,318,737,847 | 1,212,508,503 |
| 親投資信託受益証券 | 35,731,817,292 | 58,709,785,124 |
| 流動資産計 | 37,050,555,139 | 59,922,293,627 |
| 資産の部合計 | 37,050,555,139 | 59,922,293,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,474,775 | 113,441,869 |
| 未払解約金 | 48,062,059 | 35,501,567 |
| 未払受託者報酬 | 4,636,651 | 7,734,387 |
| 未払委託者報酬 | 30,911,402 | 51,562,973 |
| 未払利息 | 281 | 645 |
| その他未払費用 | 5,014,223 | 3,808,502 |
| 流動負債計 | 160,099,391 | 212,049,943 |
| 負債の部合計 | 160,099,391 | 212,049,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,737,387,973 | 56,720,934,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,153,067,775 | 2,989,309,070 |
| （分配準備積立金） | 284,653,569 | 908,381,817 |
| 元本等合計 | 36,890,455,748 | 59,710,243,684 |
| 純資産の部合計 | 36,890,455,748 | 59,710,243,684 |
| 負債・純資産合計 | 37,050,555,139 | 59,922,293,627 |
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