ジパング企業債ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/14 9:29

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/08/14 9:29

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/08/14 9:29

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/14 9:29

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/14 9:29

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/08/14 9:29

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2019年 7月 2日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年 8月16日
・信託期間を無期限に変更2026/08/14 9:29

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/14 9:29

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/08/14 9:29

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/14 9:29

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/08/14 9:29

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/14 9:29

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/08/14 9:29

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2019年7月2日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/14 9:29

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/08/14 9:29

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2019年 7月 2日～2019年11月15日	0.0020
第2期	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0020
第3期	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0020
第4期	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0020
第5期	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0020
第6期	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0020
第7期	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0020
第8期	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.0020
第9期	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.0020
第10期	2023年11月16日～2024年 5月15日	0.0020
第11期	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.0020
第12期	2024年11月16日～2025年 5月15日	0.0020
第13期	2025年 5月16日～2025年11月17日	0.0020
第14期	2025年11月18日～2026年 5月15日	0.0020

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2019年 7月 2日～2019年11月15日0.0020第2期2019年11月16日～2020年 5月15日0.0020第3期2020年 5月16日～2020年11月16日0.0020第4期2020年11月17日～2021年 5月17日0.0020第5期2021年 5月18日～2021年11月15日0.0020第6期2021年11月16日～2022年 5月16日0.0020第7期2022年 5月17日～2022年11月15日0.0020第8期2022年11月16日～2023年 5月15日0.0020第9期2023年 5月16日～2023年11月15日0.0020第10期2023年11月16日～2024年 5月15日0.0020第11期2024年 5月16日～2024年11月15日0.0020第12期2024年11月16日～2025年 5月15日0.0020第13期2025年 5月16日～2025年11月17日0.0020第14期2025年11月18日～2026年 5月15日0.0020

2026/08/14 9:29

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/08/14 9:29

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/14 9:29

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月17日	有価証券届出書
2026年 2月17日	有価証券報告書

2026/08/14 9:29

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年 7月 2日～2019年11月15日	0.76
第2期	2019年11月16日～2020年 5月15日	△0.17
第3期	2020年 5月16日～2020年11月16日	2.98
第4期	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.44
第5期	2021年 5月18日～2021年11月15日	2.17
第6期	2021年11月16日～2022年 5月16日	△4.61
第7期	2022年 5月17日～2022年11月15日	△5.02
第8期	2022年11月16日～2023年 5月15日	2.07
第9期	2023年 5月16日～2023年11月15日	△1.27
第10期	2023年11月16日～2024年 5月15日	2.10
第11期	2024年 5月16日～2024年11月15日	1.91
第12期	2024年11月16日～2025年 5月15日	△1.92
第13期	2025年 5月16日～2025年11月17日	2.42
第14期	2025年11月18日～2026年 5月15日	△3.23

e border="0">期期間収益率(%)第1期2019年 7月 2日～2019年11月15日0.76第2期2019年11月16日～2020年 5月15日△0.17第3期2020年 5月16日～2020年11月16日2.98第4期2020年11月17日～2021年 5月17日0.44第5期2021年 5月18日～2021年11月15日2.17第6期2021年11月16日～2022年 5月16日△4.61第7期2022年 5月17日～2022年11月15日△5.02第8期2022年11月16日～2023年 5月15日2.07第9期2023年 5月16日～2023年11月15日△1.27第10期2023年11月16日～2024年 5月15日2.10第11期2024年 5月16日～2024年11月15日1.91第12期2024年11月16日～2025年 5月15日△1.92第13期2025年 5月16日～2025年11月17日2.42第14期2025年11月18日～2026年 5月15日△3.23e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/14 9:29

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/14 9:29

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/08/14 9:29

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/14 9:29

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に劣後債の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化ならびに金利変動の影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、劣後債の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/08/14 9:29

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/14 9:29

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ジパング企業債ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

2026/08/14 9:29

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ジパング企業債ファンド>ニッポン企業社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/08/14 9:29

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、ニッポン企業社債マザーファンド受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指します。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/08/14 9:29

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ニッポン企業社債マザーファンド	30,695,935,894	1.0068	30,904,668,259	1.0102	31,009,034,440	99.21

e border="0">国・

2026/08/14 9:29

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,009,034,440	99.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	248,023,548	0.79
合計(純資産総額)		31,257,057,988	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本31,009,034,44099.21コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―248,023,5480.79合計(純資産総額)31,257,057,988100.00

2026/08/14 9:29

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/14 9:29

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/08/14 9:29

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2025年 5月16日至 2025年11月17日	第14期自 2025年11月18日至 2026年 5月15日
営業収益
受取利息	1,031,697	1,206,612
有価証券売買等損益	1,099,509,108	△1,056,154,553
営業収益合計	1,100,540,805	△1,054,947,941
営業費用
受託者報酬	6,900,074	5,606,830
委託者報酬	92,001,878	74,758,574
その他費用	2,962,753	1,852,649
営業費用合計	101,864,705	82,218,053
営業利益又は営業損失(△)	998,676,100	△1,137,165,994
経常利益又は経常損失(△)	998,676,100	△1,137,165,994
当期純利益又は当期純損失(△)	998,676,100	△1,137,165,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	95,083,041	△84,043,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,458,056,716	△453,225,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	180,932,397	67,336,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	180,932,397	67,336,054
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,241,322	1,493,023
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,241,322	1,493,023
分配金	77,453,404	66,120,376
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△453,225,986	△1,506,625,578

2026/08/14 9:29

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/08/14 9:29

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/14 9:29

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/14 9:29

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.1%(税抜1%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/08/14 9:29

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/08/14 9:29

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年11月15日)	4,586	4,595	1.0056	1.0076
第2計算期間末	(2020年 5月15日)	5,430	5,440	1.0019	1.0039
第3計算期間末	(2020年11月16日)	13,128	13,154	1.0298	1.0318
第4計算期間末	(2021年 5月17日)	36,890	36,961	1.0323	1.0343
第5計算期間末	(2021年11月15日)	59,710	59,823	1.0527	1.0547
第6計算期間末	(2022年 5月16日)	71,957	72,101	1.0022	1.0042
第7計算期間末	(2022年11月15日)	64,201	64,336	0.9499	0.9519
第8計算期間末	(2023年 5月15日)	60,689	60,815	0.9676	0.9696
第9計算期間末	(2023年11月15日)	55,989	56,107	0.9533	0.9553
第10計算期間末	(2024年 5月15日)	52,217	52,324	0.9713	0.9733
第11計算期間末	(2024年11月15日)	47,957	48,054	0.9879	0.9899
第12計算期間末	(2025年 5月15日)	42,658	42,746	0.9669	0.9689
第13計算期間末	(2025年11月17日)	38,273	38,350	0.9883	0.9903
第14計算期間末	(2026年 5月15日)	31,553	31,619	0.9544	0.9564
	2025年 5月末日	42,506	―	0.9683	―
	6月末日	42,264	―	0.9767	―
	7月末日	41,457	―	0.9788	―
	8月末日	40,810	―	0.9858	―
	9月末日	40,105	―	0.9903	―
	10月末日	39,156	―	0.9961	―
	11月末日	37,872	―	0.9873	―
	12月末日	36,236	―	0.9780	―
	2026年 1月末日	34,833	―	0.9719	―
	2月末日	34,243	―	0.9812	―
	3月末日	32,661	―	0.9567	―
	4月末日	32,098	―	0.9604	―
	5月末日	31,257	―	0.9574	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年11月15日)4,5864,5951.00561.0076第2計算期間末(2020年 5月15日)5,4305,4401.00191.0039第3計算期間末(2020年11月16日)13,12813,1541.02981.0318第4計算期間末(2021年 5月17日)36,89036,9611.03231.0343第5計算期間末(2021年11月15日)59,71059,8231.05271.0547第6計算期間末(2022年 5月16日)71,95772,1011.00221.0042第7計算期間末(2022年11月15日)64,20164,3360.94990.9519第8計算期間末(2023年 5月15日)60,68960,8150.96760.9696第9計算期間末(2023年11月15日)55,98956,1070.95330.9553第10計算期間末(2024年 5月15日)52,21752,3240.97130.9733第11計算期間末(2024年11月15日)47,95748,0540.98790.9899第12計算期間末(2025年 5月15日)42,65842,7460.96690.9689第13計算期間末(2025年11月17日)38,27338,3500.98830.9903第14計算期間末(2026年 5月15日)31,55331,6190.95440.95642025年 5月末日42,506―0.9683―6月末日42,264―0.9767―7月末日41,457―0.9788―8月末日40,810―0.9858―9月末日40,105―0.9903―10月末日39,156―0.9961―11月末日37,872―0.9873―12月末日36,236―0.9780―2026年 1月末日34,833―0.9719―2月末日34,243―0.9812―3月末日32,661―0.9567―4月末日32,098―0.9604―5月末日31,257―0.9574―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	31,420,219,168	円
Ⅱ 負債総額	163,161,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,257,057,988	円
Ⅳ 発行済口数	32,646,920,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9574	円

e border="0">Ⅰ 資産総額31,420,219,168円Ⅱ 負債総額163,161,180円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,257,057,988円Ⅳ 発行済口数32,646,920,033口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9574円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月16日から翌年11月15日までおよび11月16日から翌年5月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/08/14 9:29

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年 7月 2日～2019年11月15日	4,624,151,718	63,213,377
第2期	2019年11月16日～2020年 5月15日	1,968,849,527	1,109,849,266
第3期	2020年 5月16日～2020年11月16日	8,137,380,007	807,936,738
第4期	2020年11月17日～2021年 5月17日	23,915,186,642	927,180,540
第5期	2021年 5月18日～2021年11月15日	23,472,776,073	2,489,229,432
第6期	2021年11月16日～2022年 5月16日	18,258,956,561	3,178,244,521
第7期	2022年 5月17日～2022年11月15日	1,492,621,163	5,708,602,790
第8期	2022年11月16日～2023年 5月15日	420,238,383	5,286,177,118
第9期	2023年 5月16日～2023年11月15日	260,060,009	4,250,339,656
第10期	2023年11月16日～2024年 5月15日	214,175,856	5,184,047,392
第11期	2024年 5月16日～2024年11月15日	152,243,789	5,369,042,321
第12期	2024年11月16日～2025年 5月15日	113,150,023	4,539,659,198
第13期	2025年 5月16日～2025年11月17日	85,527,932	5,475,093,140
第14期	2025年11月18日～2026年 5月15日	84,131,153	5,750,644,926

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2019年 7月 2日～2019年11月15日4,624,151,71863,213,377第2期2019年11月16日～2020年 5月15日1,968,849,5271,109,849,266第3期2020年 5月16日～2020年11月16日8,137,380,007807,936,738第4期2020年11月17日～2021年 5月17日23,915,186,642927,180,540第5期2021年 5月18日～2021年11月15日23,472,776,0732,489,229,432第6期2021年11月16日～2022年 5月16日18,258,956,5613,178,244,521第7期2022年 5月17日～2022年11月15日1,492,621,1635,708,602,790第8期2022年11月16日～2023年 5月15日420,238,3835,286,177,118第9期2023年 5月16日～2023年11月15日260,060,0094,250,339,656第10期2023年11月16日～2024年 5月15日214,175,8565,184,047,392第11期2024年 5月16日～2024年11月15日152,243,7895,369,042,321第12期2024年11月16日～2025年 5月15日113,150,0234,539,659,198第13期2025年 5月16日～2025年11月17日85,527,9325,475,093,140第14期2025年11月18日～2026年 5月15日84,131,1535,750,644,926e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/08/14 9:29

#47 運用状況（連結）

【ジパング企業債ファンド】
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	31,192,768,115	円
Ⅱ 負債総額	183,788,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,008,979,779	円
Ⅳ 発行済口数	30,695,935,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102	円

e border="0">Ⅰ 資産総額31,192,768,115円Ⅱ 負債総額183,788,336円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,008,979,779円Ⅳ 発行済口数30,695,935,894口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0102円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月17日現在	2026年 5月15日現在
資産の部
流動資産
預金	49,834	78,373,912
コール・ローン	760,369,856	739,609,313
社債券	36,999,085,003	29,995,795,737
派生商品評価勘定	-	144,249,503
未収入金	168,116,640	318,705,600
未収利息	360,166,336	270,763,950
前払費用	15,381,431	8,920,321
差入委託証拠金	721,552	751,134
流動資産合計	38,303,890,652	31,557,169,470
資産合計	38,303,890,652	31,557,169,470
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	236,413,723	4,774,000
未払解約金	178,022,755	230,913,585
流動負債合計	414,436,478	235,687,585
負債合計	414,436,478	235,687,585
純資産の部
元本等
元本	36,494,967,337	31,109,665,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,394,486,837	211,816,514
元本等合計	37,889,454,174	31,321,481,885
純資産合計	37,889,454,174	31,321,481,885
負債純資産合計	38,303,890,652	31,557,169,470

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ニッポン企業社債マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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