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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/18-2026/05/15)
ニッポン企業社債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,192,768,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,788,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,008,979,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,695,935,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102 | 円 |