- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/15)
ニッポン企業社債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 56,589,543,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,416,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,969,126,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,947,946,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 | 円 |