- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
ニッポン企業社債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 36,487,527,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,398,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,412,129,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,622,812,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0517 | 円 |