- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
ニッポン企業社債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,339,794,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,817,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,330,977,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,247,005,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |