- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/18-2026/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 31,420,219,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,161,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,257,057,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,646,920,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9574 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,420,219,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,161,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,257,057,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,646,920,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9574 | 円 |
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