- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/16-2024/11/15)
| Ⅰ 資産総額 | 47,901,967,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,892,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,724,075,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,162,716,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,901,967,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,892,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,724,075,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,162,716,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909 | 円 |
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