- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/15)
| Ⅰ 資産総額 | 56,620,418,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,033,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,400,385,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,231,371,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9686 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,620,418,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,033,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,400,385,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,231,371,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9686 | 円 |
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