- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/15)
| Ⅰ 資産総額 | 64,124,321,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,658,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,993,663,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,203,767,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,124,321,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,658,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,993,663,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,203,767,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522 | 円 |
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