ジパング企業債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,212,508,503 | 747,292,056 |
| 親投資信託受益証券 | 58,709,785,124 | 71,236,786,414 |
| 未収入金 | － | 425,457,967 |
| 流動資産計 | 59,922,293,627 | 72,409,536,437 |
| 資産の部合計 | 59,922,293,627 | 72,409,536,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,441,869 | 143,603,293 |
| 未払解約金 | 35,501,567 | 212,636,376 |
| 未払受託者報酬 | 7,734,387 | 11,553,896 |
| 未払委託者報酬 | 51,562,973 | 77,026,367 |
| 未払利息 | 645 | 328 |
| その他未払費用 | 3,808,502 | 7,072,661 |
| 流動負債計 | 212,049,943 | 451,892,921 |
| 負債の部合計 | 212,049,943 | 451,892,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,720,934,614 | 71,801,646,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,989,309,070 | 155,996,862 |
| （分配準備積立金） | 908,381,817 | 1,256,123,829 |
| 元本等合計 | 59,710,243,684 | 71,957,643,516 |
| 純資産の部合計 | 59,710,243,684 | 71,957,643,516 |
| 負債・純資産合計 | 59,922,293,627 | 72,409,536,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
