- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月2日-令和1年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニッポン企業社債マザーファンド | 4,590,808,327 | 1.0092 | 4,633,353,926 | 1.0129 | 4,650,029,754 | 96.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.78 |
| 合 計 | 96.78 |
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