有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】
2021/02/16 9:24
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ニッポン企業社債マザーファンド13,265,881,4631.042013,823,958,8891.043613,844,273,89494.29


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券94.29
合 計94.29

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