有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2021年 5月18日至 2021年11月15日	第6期自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
営業収益
受取利息	-	185
有価証券売買等損益	947,995,096	△3,348,183,638
営業収益合計	947,995,096	△3,348,183,453
営業費用
支払利息	101,895	55,905
受託者報酬	7,734,387	11,553,896
委託者報酬	51,562,973	77,026,367
その他費用	3,808,502	4,295,355
営業費用合計	63,207,757	92,931,523
営業利益又は営業損失(△)	884,787,339	△3,441,114,976
経常利益又は経常損失(△)	884,787,339	△3,441,114,976
当期純利益又は当期純損失(△)	884,787,339	△3,441,114,976
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,063,004	△66,307,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,153,067,775	2,989,309,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,185,093,132	850,573,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,185,093,132	850,573,238
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,134,303	165,474,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,134,303	165,474,888
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	113,441,869	143,603,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,989,309,070	155,996,862