有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/16-2023/05/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2022年 5月17日至 2022年11月15日	第8期自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
営業収益
受取利息	297	680
有価証券売買等損益	△3,424,337,623	1,315,144,681
営業収益合計	△3,424,337,326	1,315,145,361
営業費用
支払利息	103,648	98,788
受託者報酬	11,406,282	10,117,680
委託者報酬	76,042,261	67,451,581
その他費用	4,130,358	3,955,139
営業費用合計	91,682,549	81,623,188
営業利益又は営業損失(△)	△3,516,019,875	1,233,522,173
経常利益又は経常損失(△)	△3,516,019,875	1,233,522,173
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,516,019,875	1,233,522,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△137,375,070	△2,023,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	155,996,862	△3,384,388,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	264,675,010
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	264,675,010
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,569,528	20,248,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,635,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,934,528	20,248,536
分配金	135,171,330	125,439,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,384,388,801	△2,029,855,939