あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,522,308 | 47,090,310 |
| 投資証券 | 6,179,397,864 | 6,124,393,641 |
| 流動資産計 | 6,227,920,172 | 6,171,483,951 |
| 資産の部合計 | 6,227,920,172 | 6,171,483,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,451 | 4,914,431 |
| 未払受託者報酬 | 525,918 | 814,958 |
| 未払委託者報酬 | 20,510,793 | 31,783,320 |
| 未払利息 | 132 | 129 |
| その他未払費用 | 2,224,126 | 3,426,720 |
| 流動負債計 | 23,362,420 | 40,939,558 |
| 負債の部合計 | 23,362,420 | 40,939,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,178,427,543 | 6,068,245,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,130,209 | 62,299,338 |
| （分配準備積立金） | 28,140,244 | 27,638,415 |
| 元本等合計 | 6,204,557,752 | 6,130,544,393 |
| 純資産の部合計 | 6,204,557,752 | 6,130,544,393 |
| 負債・純資産合計 | 6,227,920,172 | 6,171,483,951 |
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