あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,817,789 | 21,302,118 |
| 投資証券 | 5,142,466,010 | 582,399,719 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 5,392,283,799 | 653,701,837 |
| 資産の部合計 | 5,392,283,799 | 653,701,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,726,984 | 6,719,862 |
| 未払受託者報酬 | 811,118 | 372,757 |
| 未払委託者報酬 | 31,633,670 | 14,537,583 |
| 未払利息 | 684 | 58 |
| その他未払費用 | 2,614,619 | － |
| 流動負債計 | 97,787,075 | 21,630,260 |
| 負債の部合計 | 97,787,075 | 21,630,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,866,535,439 | 547,194,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,961,285 | 84,877,288 |
| （分配準備積立金） | 429,544,517 | 48,297,823 |
| 元本等合計 | 5,294,496,724 | 632,071,577 |
| 純資産の部合計 | 5,294,496,724 | 632,071,577 |
| 負債・純資産合計 | 5,392,283,799 | 653,701,837 |
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