有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年6月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	456,205,452	465,147,078
投資信託受益証券 合計		456,205,452	465,147,078
親投資信託受益証券	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	9,970	10,021
親投資信託受益証券 合計		9,970	10,021
合計			465,157,099

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。