ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2…

ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2025年9月19日 9:29
(個別) 資産 5.44%減 7億8704万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/12	109,752,110	109,296,523
2020/06	125,141,134	123,260,582
2020/12	672,066,061	635,501,690
2021/06	1,150,060,961	1,066,795,677
2021/12	1,043,767,822	1,017,955,507
2022/06	891,411,063	886,040,319
2022/12	887,072,051	881,819,917
2023/06	960,114,325	944,465,841
2023/12	938,135,748	898,994,840
2024/06	933,704,560	879,023,991
2024/12	832,323,746	797,378,599
2025/06	787,049,001	767,843,085
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2019年12月（個）: 1億975万
2020年6月（個） +14.02%: 1億2514万
2020年12月（個） +437.05%: 6億7206万
2021年6月（個） +71.12%: 11億5006万
2021年12月（個） -9.24%: 10億4376万
2022年6月（個） -14.6%: 8億9141万
2022年12月（個） -0.49%: 8億8707万
2023年6月（個） +8.23%: 9億6011万
2023年12月（個） -2.29%: 9億3813万
2024年6月（個） -0.47%: 9億3370万
2024年12月（個） -10.86%: 8億3232万
2025年6月（個） -5.44%: 7億8704万

純資産

2019年12月（個）: 1億929万
2020年6月（個） +12.78%: 1億2326万
2020年12月（個） +415.58%: 6億3550万
2021年6月（個） +67.87%: 10億6679万
2021年12月（個） -4.58%: 10億1795万
2022年6月（個） -12.96%: 8億8604万
2022年12月（個） -0.48%: 8億8181万
2023年6月（個） +7.1%: 9億4446万
2023年12月（個） -4.81%: 8億9899万
2024年6月（個） -2.22%: 8億7902万
2024年12月（個） -9.29%: 7億9737万
2025年6月（個） -3.7%: 7億6784万

開示資料

決算

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